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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 525.00 | 18 318.00 | 6 207.00 | 24 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 777.00 | 26 571.00 | 10 207.00 | 36 777.00 |
BT Marchandises | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 785.00 | | 125 785.00 | 125 785.00 |
BZ Autres créances | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
CF Disponibilités | 406 071.00 | | 406 071.00 | 406 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 764.00 | | 152 764.00 | 152 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 712.00 | | 734 712.00 | 734 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 489.00 | 26 571.00 | 744 918.00 | 771 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 125 164.00 | | | 125 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
DL TOTAL (I) | 148 336.00 | | | 148 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 540.00 | | | 173 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 739.00 | | | 137 739.00 |
EA Autres dettes | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 308.00 | | | 222 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 583.00 | | | 596 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 918.00 | | | 744 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 092.00 | | 5 685.00 | 31 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 985.00 | | 5 430.00 | 20 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | 255.00 | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 383.00 | 2 188.00 | | 24 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 020.00 | 2 188.00 | | 18 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 540.00 | 173 540.00 | | 173 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 308.00 | 222 308.00 | | 222 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 785.00 | 125 785.00 | | 125 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VI Groupe et associés | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 764.00 | 152 764.00 | | 152 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 651.00 | 294 651.00 | 4 000.00 | 298 651.00 |
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 583.00 | 596 583.00 | | 596 583.00 |