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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 465.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 465.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 007.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 183 258.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 989.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 90 769.00 | |
CF Disponibilités | | | 423 689.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 68 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 786 221.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 796 685.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 92 137.00 | | | 92 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 286.00 | | | 115 286.00 |
DL TOTAL (I) | 215 123.00 | | | 215 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 726.00 | | | 108 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 569.00 | | | 128 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 846.00 | | | 84 846.00 |
EA Autres dettes | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 564.00 | | | 230 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 563.00 | | | 581 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 685.00 | | | 796 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 481.00 | 2 773.00 | | 30 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 118.00 | 2 773.00 | | 24 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 569.00 | 128 569.00 | | 128 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 564.00 | 230 564.00 | | 230 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 258.00 | 183 258.00 | | 183 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VI Groupe et associés | 108 726.00 | 108 726.00 | | 108 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 755.00 | 264 755.00 | 4 000.00 | 268 755.00 |
VW T.V.A. | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 563.00 | 581 563.00 | | 581 563.00 |