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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 237.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 237.00 | |
BT Marchandises | | | 10 173.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 188 910.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 686.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 25 737.00 | |
CF Disponibilités | | | 400 746.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 122 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 752 385.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 765 623.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 770.00 | 120 636.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 367.00 | 31 366.00 | | 91 367.00 |
DL TOTAL (I) | 99 837.00 | 159 702.00 | | 99 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 775.00 | 47 746.00 | | 79 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 327.00 | 230 494.00 | | 170 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 076.00 | 155 463.00 | | 138 076.00 |
EA Autres dettes | 28 858.00 | 28 652.00 | | 28 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 751.00 | 270 049.00 | | 248 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 786.00 | 747 669.00 | | 665 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 623.00 | 907 371.00 | | 765 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 548.00 | 2 933.00 | | 27 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 185.00 | 2 933.00 | | 21 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 327.00 | 170 327.00 | | 170 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 751.00 | 248 751.00 | | 248 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 910.00 | 188 910.00 | | 188 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VI Groupe et associés | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 132.00 | 122 132.00 | | 122 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 728.00 | 315 728.00 | 4 000.00 | 319 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 786.00 | 665 786.00 | | 665 786.00 |