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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 344.00 | 29 031.00 | 14 314.00 | 43 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 198.00 | 35 572.00 | 35 625.00 | 71 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 288.00 | 8 414.00 | 141 875.00 | 150 288.00 |
BZ Autres créances | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
CF Disponibilités | 191 580.00 | | 191 580.00 | 191 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 792.00 | 8 414.00 | 397 378.00 | 405 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 989.00 | 43 986.00 | 433 003.00 | 476 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 880.00 | 44 326.00 | | 63 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 373.00 | 19 554.00 | | 36 373.00 |
DL TOTAL (I) | 109 054.00 | 72 680.00 | | 109 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 166.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 956.00 | 165 587.00 | | 167 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 774.00 | 29 579.00 | | 25 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 373.00 | 97 850.00 | | 128 373.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 950.00 | 294 968.00 | | 323 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 004.00 | 367 648.00 | | 433 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 139.00 | | 641 139.00 | 641 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 139.00 | | 641 139.00 | 641 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 19 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | 496.00 | | 7 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 413.00 | 576 266.00 | | 652 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 040.00 | 556 712.00 | | 616 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 373.00 | 19 554.00 | | 36 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 124.00 | 2 759.00 | | 7 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 094.00 | 3 478.00 | | 32 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 349.00 | 3 478.00 | | 31 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 349.00 | 3 478.00 | | 31 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 094.00 | 3 478.00 | | 32 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 094.00 | 3 478.00 | | 32 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 956.00 | 167 956.00 | | 167 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 374.00 | 128 374.00 | | 128 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 016.00 | 184 016.00 | | 184 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 276.00 | 184 016.00 | 260.00 | 184 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 950.00 | 323 950.00 | | 323 950.00 |