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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 318.00 | 16 320.00 | 12 998.00 | 29 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 505.00 | 5 833.00 | 672.00 | 6 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 879.00 | 22 897.00 | 34 982.00 | 57 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 650.00 | 774.00 | 131 876.00 | 132 650.00 |
BZ Autres créances | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
CF Disponibilités | 292 511.00 | | 292 511.00 | 292 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 387.00 | 774.00 | 469 613.00 | 470 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 265.00 | 23 671.00 | 504 594.00 | 528 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 254.00 | 63 880.00 | | 100 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 888.00 | 36 373.00 | | 92 888.00 |
DL TOTAL (I) | 201 942.00 | 109 054.00 | | 201 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 60.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 699.00 | 167 956.00 | | 103 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 006.00 | 25 774.00 | | 31 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 568.00 | 128 373.00 | | 167 568.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 1 785.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 653.00 | 323 950.00 | | 302 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 594.00 | 433 004.00 | | 504 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 537.00 | | 906 537.00 | 906 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 537.00 | | 906 537.00 | 906 537.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 179.00 | 7 220.00 | | 29 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 426.00 | 652 413.00 | | 914 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 537.00 | 616 040.00 | | 821 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 888.00 | 36 373.00 | | 92 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 572.00 | 3 622.00 | 16 296.00 | 35 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 828.00 | 3 622.00 | 16 296.00 | 34 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 414.00 | | 7 640.00 | 8 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 414.00 | | 7 640.00 | 8 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 414.00 | | 7 640.00 | 8 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 699.00 | 103 699.00 | | 103 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 568.00 | 167 568.00 | | 167 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 687.00 | 147 687.00 | | 147 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 947.00 | 147 687.00 | 260.00 | 147 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 652.00 | 302 652.00 | | 302 652.00 |