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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 421.00 | 20 139.00 | 9 282.00 | 29 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 679.00 | 1 459.00 | 12 220.00 | 13 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 066.00 | 22 343.00 | 42 723.00 | 65 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 570.00 | 1 865.00 | 129 705.00 | 131 570.00 |
BZ Autres créances | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
CF Disponibilités | 303 105.00 | | 303 105.00 | 303 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 183.00 | 1 865.00 | 489 318.00 | 491 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 248.00 | 24 208.00 | 532 041.00 | 556 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 193 142.00 | 100 254.00 | | 193 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 900.00 | 92 888.00 | | 45 900.00 |
DL TOTAL (I) | 247 842.00 | 201 942.00 | | 247 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 73.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 902.00 | 103 699.00 | | 104 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 207.00 | 31 006.00 | | 47 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 340.00 | 167 568.00 | | 131 340.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 307.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 199.00 | 302 652.00 | | 284 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 041.00 | 504 594.00 | | 532 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 327.00 | | 828 327.00 | 828 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 327.00 | | 828 327.00 | 828 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 25 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 584.00 | 29 179.00 | | 10 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 355.00 | 914 425.00 | | 831 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 454.00 | 821 537.00 | | 785 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 900.00 | 92 888.00 | | 45 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 729.00 | 3 569.00 | | 6 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 898.00 | 4 497.00 | 5 052.00 | 22 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 153.00 | 4 497.00 | 5 052.00 | 22 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 774.00 | | | 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774.00 | | | 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774.00 | | | 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 902.00 | | | 104 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 340.00 | | | 131 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 889.00 | 157 889.00 | | 157 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 059.00 | 157 889.00 | | 158 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 199.00 | | | 284 199.00 |