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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 6 708.00 | 10 062.00 | 16 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 208.00 | 47 672.00 | 5 536.00 | 53 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 039.00 | 69 876.00 | 21 163.00 | 91 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 010.00 | 53 741.00 | 258 270.00 | 312 010.00 |
BZ Autres créances | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CF Disponibilités | 870 721.00 | | 870 721.00 | 870 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 927.00 | 53 741.00 | 1 156 186.00 | 1 209 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 966.00 | 123 617.00 | 1 177 349.00 | 1 300 966.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 524 583.00 | 468 344.00 | | 524 583.00 |
DH Report à nouveau | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 153.00 | 106 239.00 | | 105 153.00 |
DL TOTAL (I) | 679 123.00 | 623 970.00 | | 679 123.00 |
DP Provisions pour risques | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 707.00 | 63 227.00 | | 64 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 313.00 | 204 724.00 | | 183 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 490.00 | 228 138.00 | | 249 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 510.00 | 496 089.00 | | 497 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 349.00 | 1 120 775.00 | | 1 177 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 919.00 | | 1 120.00 | 89 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 088.00 | | 1 120.00 | 52 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 598.00 | 5 278.00 | | 64 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 527.00 | 1 677.00 | | 20 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 071.00 | 3 601.00 | | 44 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 716.00 | | | 716.00 |
6T Sur comptes clients | 53 880.00 | | 140.00 | 53 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 880.00 | | 140.00 | 53 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 596.00 | | 140.00 | 54 596.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 707.00 | 64 707.00 | | 64 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 048.00 | 77 048.00 | | 77 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 490.00 | 249 490.00 | | 249 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 247 730.00 | 247 730.00 | | 247 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 281.00 | | 64 281.00 | 64 281.00 |
VB T. V. A. | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 756.00 | 274 925.00 | 69 831.00 | 344 756.00 |
VW T.V.A. | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 510.00 | 497 510.00 | | 497 510.00 |