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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
AH Fonds commercial | 51 560.00 | 16 479.00 | 35 082.00 | 51 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 768.00 | 53 119.00 | 13 648.00 | 66 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 389.00 | 85 094.00 | 54 295.00 | 139 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 366.00 | 21 044.00 | 247 322.00 | 268 366.00 |
BZ Autres créances | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CF Disponibilités | 659 192.00 | | 659 192.00 | 659 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 156.00 | 21 044.00 | 939 112.00 | 960 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 545.00 | 106 138.00 | 993 407.00 | 1 099 545.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 633.00 | 579 736.00 | | 186 633.00 |
DH Report à nouveau | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 753.00 | 106 897.00 | | 118 753.00 |
DL TOTAL (I) | 354 773.00 | 736 020.00 | | 354 773.00 |
DP Provisions pour risques | | 716.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 581.00 | 54 257.00 | | 50 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 681.00 | 210 526.00 | | 211 681.00 |
EA Autres dettes | 113 333.00 | | | 113 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 039.00 | 255 128.00 | | 263 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 634.00 | 519 911.00 | | 638 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 407.00 | 1 256 647.00 | | 993 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 830.00 | 13 559.00 | | 125 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 389.00 | | | 139 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 057.00 | | | 67 057.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 768.00 | | | 66 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 057.00 | | | 67 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 208.00 | 13 559.00 | | 53 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 642.00 | 7 452.00 | | 77 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 819.00 | 5 156.00 | | 26 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 823.00 | 2 296.00 | | 50 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
6T Sur comptes clients | 53 601.00 | 32 557.00 | 65 114.00 | 53 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 601.00 | 32 557.00 | 65 114.00 | 53 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 317.00 | 32 557.00 | 65 831.00 | 54 317.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 557.00 | 33 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 015.00 | 96 015.00 | | 96 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 333.00 | 113 333.00 | | 113 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 039.00 | 263 039.00 | | 263 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 243 157.00 | 243 157.00 | | 243 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VB T. V. A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 513.00 | 300 963.00 | 5 550.00 | 306 513.00 |
VW T.V.A. | 61 954.00 | 61 954.00 | | 61 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 634.00 | 638 634.00 | | 638 634.00 |