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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
AH Fonds commercial | 51 560.00 | 11 323.00 | 40 238.00 | 51 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 208.00 | 50 823.00 | 2 385.00 | 53 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 830.00 | 77 642.00 | 48 188.00 | 125 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 917.00 | 53 601.00 | 285 316.00 | 338 917.00 |
BZ Autres créances | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CF Disponibilités | 896 737.00 | | 896 737.00 | 896 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 060.00 | 53 601.00 | 1 208 459.00 | 1 262 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 890.00 | 131 243.00 | 1 256 647.00 | 1 387 890.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 579 736.00 | 524 583.00 | | 579 736.00 |
DH Report à nouveau | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 897.00 | 105 153.00 | | 106 897.00 |
DL TOTAL (I) | 736 020.00 | 679 123.00 | | 736 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 257.00 | 64 707.00 | | 54 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 526.00 | 183 313.00 | | 210 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 128.00 | 249 490.00 | | 255 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 911.00 | 497 510.00 | | 519 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 647.00 | 1 177 349.00 | | 1 256 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 039.00 | 34 791.00 | | 91 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 830.00 | | | 125 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 057.00 | | | 67 057.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 266.00 | 34 791.00 | | 32 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 876.00 | 7 766.00 | | 69 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 204.00 | 4 615.00 | | 22 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 672.00 | 3 151.00 | | 47 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 716.00 | | | 716.00 |
6T Sur comptes clients | 53 741.00 | | 140.00 | 53 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 741.00 | | 140.00 | 53 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 457.00 | | 140.00 | 54 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 624.00 | 87 624.00 | | 87 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 128.00 | 255 128.00 | | 255 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 274 803.00 | 274 803.00 | | 274 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 114.00 | 64 114.00 | | 64 114.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 874.00 | 365 324.00 | 5 550.00 | 370 874.00 |
VW T.V.A. | 69 717.00 | 69 717.00 | | 69 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 911.00 | 519 911.00 | | 519 911.00 |