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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 323.00 | 218 647.00 | 110 676.00 | 329 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 523.00 | 218 647.00 | 110 876.00 | 329 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BZ Autres créances | 178 818.00 | | 178 818.00 | 178 818.00 |
CF Disponibilités | 485 056.00 | | 485 056.00 | 485 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 989.00 | | 666 989.00 | 666 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 512.00 | 218 647.00 | 777 865.00 | 996 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -493 776.00 | -595 782.00 | | -493 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 692.00 | 102 006.00 | | 83 692.00 |
DL TOTAL (I) | -401 700.00 | -485 391.00 | | -401 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 986.00 | 114 460.00 | | 85 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 626.00 | 383 997.00 | | 178 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 072.00 | 307 885.00 | | 293 072.00 |
EA Autres dettes | 621 432.00 | 474 919.00 | | 621 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 565.00 | 1 281 710.00 | | 1 179 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 865.00 | 796 319.00 | | 777 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 272.00 | 1 281 710.00 | | 1 123 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449.00 | | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 370.00 | | 5 153.00 | 324 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 170.00 | | 5 153.00 | 324 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 668.00 | 46 979.00 | | 171 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 668.00 | 46 979.00 | | 171 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 626.00 | 178 626.00 | | 178 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 865.00 | 222 865.00 | | 222 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 432.00 | 621 432.00 | | 621 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VC Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 795.00 | 29 503.00 | 56 293.00 | 85 795.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VP Divers | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 233.00 | 143 233.00 | | 143 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 133.00 | 182 133.00 | | 182 133.00 |
VW T.V.A. | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 565.00 | 1 123 272.00 | 56 293.00 | 1 179 565.00 |