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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 977.00 | 310 356.00 | 16 621.00 | 326 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 177.00 | 310 356.00 | 16 821.00 | 327 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 177 581.00 | | 177 581.00 | 177 581.00 |
CF Disponibilités | 1 086 084.00 | | 1 086 084.00 | 1 086 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 921.00 | | 1 268 921.00 | 1 268 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 097.00 | 310 356.00 | 1 285 741.00 | 1 596 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -56 938.00 | -283 346.00 | | -56 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 021.00 | 226 408.00 | | 299 021.00 |
DL TOTAL (I) | 250 468.00 | -48 553.00 | | 250 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 26 208.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 789.00 | 85 850.00 | | 98 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 050.00 | 57 475.00 | | 388 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 015.00 | 261 854.00 | | 223 015.00 |
EA Autres dettes | 325 106.00 | 223 689.00 | | 325 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 274.00 | 655 077.00 | | 1 035 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 741.00 | 606 524.00 | | 1 285 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 274.00 | 655 077.00 | | 1 035 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 243.00 | | 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 789.00 | | | 98 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 429.00 | | 9 142.00 | 336 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 395.00 | 327 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 395.00 | 326 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 229.00 | | 9 142.00 | 336 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 382.00 | 16 369.00 | 18 395.00 | 312 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 382.00 | 16 369.00 | 18 395.00 | 312 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 050.00 | 388 050.00 | | 388 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 208.00 | 145 208.00 | | 145 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 106.00 | 325 106.00 | | 325 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 98 789.00 | 98 789.00 | | 98 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 515.00 | 172 515.00 | | 172 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 037.00 | 183 037.00 | | 183 037.00 |
VW T.V.A. | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 274.00 | 1 035 274.00 | | 1 035 274.00 |