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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 229.00 | 312 382.00 | 23 848.00 | 336 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 429.00 | 312 382.00 | 24 048.00 | 336 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 157 704.00 | | 157 704.00 | 157 704.00 |
CF Disponibilités | 423 231.00 | | 423 231.00 | 423 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 477.00 | | 582 477.00 | 582 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 906.00 | 312 382.00 | 606 524.00 | 918 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -283 346.00 | -410 084.00 | | -283 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 408.00 | 126 739.00 | | 226 408.00 |
DL TOTAL (I) | -48 553.00 | -274 961.00 | | -48 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 208.00 | 56 523.00 | | 26 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 850.00 | 30 449.00 | | 85 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 475.00 | 661 195.00 | | 57 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 854.00 | 242 692.00 | | 261 854.00 |
EA Autres dettes | 223 689.00 | 148 977.00 | | 223 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 077.00 | 1 139 837.00 | | 655 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 524.00 | 864 876.00 | | 606 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 077.00 | 1 139 837.00 | | 655 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 219.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 429.00 | | | 336 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 229.00 | | | 336 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 465.00 | 46 916.00 | | 265 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 465.00 | 46 916.00 | | 265 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 890.00 | 191 890.00 | | 191 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 689.00 | 223 689.00 | | 223 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
VI Groupe et associés | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 704.00 | 155 704.00 | | 155 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 446.00 | 159 446.00 | | 159 446.00 |
VW T.V.A. | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 077.00 | 655 077.00 | | 655 077.00 |