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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 101.00 | 26 041.00 | 8 060.00 | 34 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 851.00 | 26 041.00 | 14 810.00 | 40 851.00 |
BT Marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 123.00 | 19 773.00 | 187 349.00 | 207 123.00 |
BZ Autres créances | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 956.00 | 5 152.00 | 69 804.00 | 74 956.00 |
CF Disponibilités | 179 354.00 | | 179 354.00 | 179 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 663.00 | 24 926.00 | 464 737.00 | 489 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 515.00 | 50 967.00 | 479 547.00 | 530 515.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
DH Report à nouveau | 331 278.00 | | | 331 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 399.00 | | | 47 399.00 |
DL TOTAL (I) | 407 946.00 | | | 407 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 601.00 | | | 71 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 547.00 | | | 479 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 601.00 | | | 71 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 790.00 | | 6 061.00 | 34 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 040.00 | | 6 061.00 | 28 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 848.00 | 1 192.00 | | 24 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 848.00 | 1 192.00 | | 24 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 773.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 517.00 | 2 634.00 | | 2 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 517.00 | 22 408.00 | | 2 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 517.00 | 22 408.00 | | 2 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 773.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 173 889.00 | 173 889.00 | | 173 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
VB T. V. A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VI Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 562.00 | 235 212.00 | 350.00 | 235 562.00 |
VW T.V.A. | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 601.00 | 71 601.00 | | 71 601.00 |