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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 101.00 | 27 659.00 | 6 442.00 | 34 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 851.00 | 27 659.00 | 13 192.00 | 40 851.00 |
BT Marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 336.00 | 26 365.00 | 258 971.00 | 285 336.00 |
BZ Autres créances | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 782.00 | 3 069.00 | 94 713.00 | 97 782.00 |
CF Disponibilités | 154 258.00 | | 154 258.00 | 154 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 335.00 | 29 434.00 | 522 901.00 | 552 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 186.00 | 57 093.00 | 536 093.00 | 593 186.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
DH Report à nouveau | 358 678.00 | | | 358 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
DL TOTAL (I) | 412 856.00 | | | 412 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 067.00 | | | 94 067.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 236.00 | | | 123 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 093.00 | | | 536 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 236.00 | | | 123 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 041.00 | 1 617.00 | | 26 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 041.00 | 1 617.00 | | 26 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 773.00 | 6 591.00 | | 19 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 152.00 | | 2 083.00 | 5 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 926.00 | 6 591.00 | 2 083.00 | 24 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 926.00 | 6 591.00 | 2 083.00 | 24 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 591.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 253 698.00 | 253 698.00 | | 253 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VB T. V. A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VI Groupe et associés | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 504.00 | 300 154.00 | 350.00 | 300 504.00 |
VW T.V.A. | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 236.00 | 123 236.00 | | 123 236.00 |