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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 101.00 | 29 238.00 | 4 862.00 | 34 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 851.00 | 29 238.00 | 11 612.00 | 40 851.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 327.00 | 26 365.00 | 321 962.00 | 348 327.00 |
BZ Autres créances | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 736.00 | 2 057.00 | 119 678.00 | 121 736.00 |
CF Disponibilités | 203 546.00 | | 203 546.00 | 203 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 359.00 | 28 422.00 | 652 936.00 | 681 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 210.00 | 57 661.00 | 664 549.00 | 722 210.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
DH Report à nouveau | 333 588.00 | | | 333 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
DL TOTAL (I) | 396 392.00 | | | 396 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 393.00 | | | 57 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 088.00 | | | 151 088.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 156.00 | | | 268 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 549.00 | | | 664 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 156.00 | | | 268 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 659.00 | 1 579.00 | | 27 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 659.00 | 1 579.00 | | 27 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 069.00 | 1 740.00 | 2 752.00 | 3 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 434.00 | 1 740.00 | 2 752.00 | 29 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 434.00 | 1 740.00 | 2 752.00 | 29 434.00 |
UG ‐ Financières | | 1 740.00 | 2 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 393.00 | 57 393.00 | | 57 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 316 689.00 | 316 689.00 | | 316 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VI Groupe et associés | 125 290.00 | 125 290.00 | | 125 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 226.00 | 355 876.00 | 350.00 | 356 226.00 |
VW T.V.A. | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 156.00 | 268 156.00 | | 268 156.00 |