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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
AP Constructions | 58 981.00 | 26 248.00 | 32 733.00 | 58 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 071.00 | 13 533.00 | 538.00 | 14 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 841.00 | 49 724.00 | 117.00 | 49 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 737.00 | 89 505.00 | 40 233.00 | 129 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 020.00 | | 67 020.00 | 67 020.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 626.00 | | 409 626.00 | 409 626.00 |
BZ Autres créances | 159 157.00 | | 159 157.00 | 159 157.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 448.00 | | 649 448.00 | 649 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 185.00 | 89 505.00 | 689 680.00 | 779 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 449 533.00 | 449 533.00 | | 449 533.00 |
DH Report à nouveau | 741.00 | 37 825.00 | | 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 964.00 | -37 084.00 | | -99 964.00 |
DL TOTAL (I) | 392 109.00 | 492 073.00 | | 392 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 646.00 | 16 600.00 | | 32 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 349.00 | 160 690.00 | | 114 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 154.00 | 106 028.00 | | 114 154.00 |
EA Autres dettes | 19 723.00 | 6 300.00 | | 19 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 571.00 | 291 319.00 | | 297 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 680.00 | 783 392.00 | | 689 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 571.00 | 291 319.00 | | 297 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 646.00 | 14 959.00 | | 32 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 556.00 | | 34 181.00 | 95 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738.00 | | | 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 838.00 | | 34 054.00 | 88 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | 127.00 | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 128.00 | 1 377.00 | | 88 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 128.00 | 1 377.00 | | 88 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 349.00 | 114 349.00 | | 114 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UX Autres créances clients | 409 626.00 | 409 626.00 | | 409 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
VP Divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 515.00 | 117 515.00 | | 117 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 828.00 | 586 828.00 | | 586 828.00 |
VW T.V.A. | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 571.00 | 297 571.00 | | 297 571.00 |