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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
AP Constructions | 58 981.00 | 29 575.00 | 29 406.00 | 58 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 703.00 | 14 263.00 | 2 440.00 | 16 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 363.00 | 13 248.00 | 3 115.00 | 16 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 836.00 | 57 086.00 | 44 750.00 | 101 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 807.00 | | 59 807.00 | 59 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 390.00 | | 385 390.00 | 385 390.00 |
BZ Autres créances | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CF Disponibilités | 105 286.00 | | 105 286.00 | 105 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 498.00 | | 593 498.00 | 593 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 333.00 | 57 086.00 | 638 248.00 | 695 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 350 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 616.00 | 309.00 | | 4 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 534.00 | 14 307.00 | | -149 534.00 |
DL TOTAL (I) | 256 883.00 | 406 416.00 | | 256 883.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 320.00 | 175 572.00 | | 194 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 334.00 | 157 206.00 | | 108 334.00 |
EA Autres dettes | 12 699.00 | 4 051.00 | | 12 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 313.00 | 72 434.00 | | 64 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 365.00 | 410 962.00 | | 381 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 248.00 | 817 378.00 | | 638 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 640.00 | | 5 196.00 | 96 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738.00 | | 2 880.00 | 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 769.00 | | 2 277.00 | 89 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 133.00 | | 38.00 | 6 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 901.00 | 3 185.00 | | 53 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 901.00 | 3 185.00 | | 53 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 320.00 | 194 320.00 | | 194 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
UX Autres créances clients | 321 939.00 | 321 939.00 | | 321 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
VB T. V. A. | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 917.00 | 427 917.00 | | 427 917.00 |
VW T.V.A. | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 365.00 | 381 365.00 | | 381 365.00 |