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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
AP Constructions | 58 981.00 | 27 911.00 | 31 070.00 | 58 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 179.00 | 13 701.00 | 1 477.00 | 15 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 609.00 | 12 288.00 | 3 321.00 | 15 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 640.00 | 53 901.00 | 42 739.00 | 96 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 210.00 | | 466 210.00 | 466 210.00 |
BZ Autres créances | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
CF Disponibilités | 217 925.00 | | 217 925.00 | 217 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 639.00 | | 774 639.00 | 774 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 279.00 | 53 901.00 | 817 378.00 | 871 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 449 533.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 309.00 | 741.00 | | 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 307.00 | -99 964.00 | | 14 307.00 |
DL TOTAL (I) | 406 416.00 | 392 109.00 | | 406 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 572.00 | 114 349.00 | | 175 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 206.00 | 114 154.00 | | 157 206.00 |
EA Autres dettes | 4 051.00 | 19 723.00 | | 4 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 434.00 | 15 000.00 | | 72 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 962.00 | 297 571.00 | | 410 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 378.00 | 689 680.00 | | 817 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 646.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 505.00 | 2 055.00 | 37 659.00 | 89 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 505.00 | 2 055.00 | 37 659.00 | 89 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 572.00 | 175 572.00 | | 175 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 022.00 | 79 022.00 | | 79 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
UX Autres créances clients | 466 210.00 | 466 210.00 | | 466 210.00 |
VB T. V. A. | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
VP Divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 518.00 | 534 518.00 | | 534 518.00 |
VW T.V.A. | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 962.00 | 410 962.00 | | 410 962.00 |