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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 618.00 | 26 610.00 | 50 008.00 | 76 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 039.00 | 25 591.00 | 22 448.00 | 48 039.00 |
AH Fonds commercial | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
AP Constructions | 854 102.00 | 429 168.00 | 424 934.00 | 854 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 231.00 | 519 525.00 | 222 706.00 | 742 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 065.00 | 650 544.00 | 270 521.00 | 921 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 556.00 | 1 651 438.00 | 1 063 119.00 | 2 714 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 350.00 | | 206 350.00 | 206 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 864.00 | 2 681.00 | 213 183.00 | 215 864.00 |
BZ Autres créances | 668 186.00 | | 668 186.00 | 668 186.00 |
CF Disponibilités | 295 740.00 | | 295 740.00 | 295 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 240.00 | 2 681.00 | 1 434 559.00 | 1 437 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 797.00 | 1 654 119.00 | 2 497 678.00 | 4 151 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 263 272.00 | -3 895 846.00 | | -4 263 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 847 050.00 | -367 427.00 | | 3 847 050.00 |
DL TOTAL (I) | 483 778.00 | -3 363 272.00 | | 483 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662.00 | 17 018.00 | | 2 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 140.00 | 4 061 618.00 | | 366 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 290.00 | 991 313.00 | | 857 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 355.00 | 655 657.00 | | 521 355.00 |
EA Autres dettes | 245 620.00 | 242 474.00 | | 245 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 900.00 | 5 968 081.00 | | 2 013 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 678.00 | 2 604 809.00 | | 2 497 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | 14 114.00 | | 1 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 140.00 | | | 366 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 897 624.00 | 249 996.00 | 6 147 620.00 | 5 897 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 897 624.00 | 249 996.00 | 6 147 620.00 | 5 897 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 176 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 681.00 | |
GE Autres charges | | | 4 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 806 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -629 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 680 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 680 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 552 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 922 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 613.00 | 1 118.00 | | 15 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 745.00 | 1 118.00 | | 75 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 745.00 | 1 463.00 | | -75 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 857 574.00 | 6 163 048.00 | | 10 857 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 010 524.00 | 6 530 475.00 | | 7 010 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 847 050.00 | -367 427.00 | | 3 847 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 202.00 | | 270 577.00 | 2 906 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 349.00 | 445 873.00 | 2 714 556.00 | 16 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 610.00 | 156 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 349.00 | 400 263.00 | 2 550 731.00 | 16 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 807.00 | | 49 526.00 | 152 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746 692.00 | | 220 651.00 | 2 746 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 703.00 | | 400.00 | 6 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 143.00 | 300 168.00 | 445 873.00 | 1 797 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 358.00 | 24 253.00 | | 2 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 203.00 | 7 997.00 | 45 610.00 | 63 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 582.00 | 267 918.00 | 400 263.00 | 1 731 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 681.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 681.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 681.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 995.00 | 120 083.00 | 151 912.00 | 271 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 290.00 | 857 290.00 | | 857 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 418.00 | 242 418.00 | | 242 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 806.00 | 110 806.00 | | 110 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 620.00 | 245 620.00 | | 245 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
UX Autres créances clients | 212 647.00 | 212 647.00 | | 212 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 94 957.00 | 94 957.00 | | 94 957.00 |
VC Groupe et associés | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VI Groupe et associés | 94 145.00 | 94 145.00 | | 94 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 167.00 | | | 95 167.00 |
VP Divers | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 611.00 | 75 611.00 | | 75 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 669.00 | 526 669.00 | | 526 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 853.00 | 935 150.00 | 6 703.00 | 941 853.00 |
VW T.V.A. | 92 521.00 | 92 521.00 | | 92 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 900.00 | 1 861 988.00 | 151 912.00 | 2 013 900.00 |