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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 175.00 | 16 165.00 | 12 010.00 | 28 175.00 |
AH Fonds commercial | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
AP Constructions | 966 723.00 | 495 110.00 | 471 613.00 | 966 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 220.00 | 380 027.00 | 277 193.00 | 657 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 361.00 | 657 480.00 | 336 881.00 | 994 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 794.00 | 1 548 782.00 | 1 171 012.00 | 2 719 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 596.00 | | 82 596.00 | 82 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 616.00 | | 238 616.00 | 238 616.00 |
BZ Autres créances | 450 518.00 | | 450 518.00 | 450 518.00 |
CF Disponibilités | 455 585.00 | | 455 585.00 | 455 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 892.00 | | 1 251 892.00 | 1 251 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 686.00 | 1 548 782.00 | 2 422 904.00 | 3 971 686.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 975 181.00 | -416 222.00 | | -1 975 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 654.00 | -1 558 959.00 | | 393 654.00 |
DL TOTAL (I) | -681 527.00 | -1 075 181.00 | | -681 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 835.00 | 6 906.00 | | 1 885 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 622.00 | 1 311 294.00 | | 124 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 595.00 | 236 834.00 | | 205 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 168.00 | 1 508 867.00 | | 497 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 477.00 | 492 374.00 | | 386 477.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 7 828.00 | | 97.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 431.00 | 3 564 102.00 | | 3 104 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 904.00 | 2 488 921.00 | | 2 422 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 431.00 | 3 564 102.00 | | 1 148 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 090 999.00 | 53 978.00 | 4 144 977.00 | 4 090 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 090 999.00 | 53 978.00 | 4 144 977.00 | 4 090 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 520.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 105 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 729 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 097.00 | 5 267.00 | | 71 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | 4 132.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 198.00 | 9 399.00 | | 71 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 465.00 | 55 715.00 | | 2 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 220.00 | 5 028.00 | | 31 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 684.00 | 134 522.00 | | 33 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 514.00 | -125 122.00 | | 37 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 117.00 | 2 288 634.00 | | 5 177 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 463.00 | 3 847 593.00 | | 4 783 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 654.00 | -1 558 959.00 | | 393 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 946.00 | | 298 188.00 | 2 702 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 004.00 | 2 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 341.00 | 2 719 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 092.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 789.00 | 60 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 456.00 | 2 656 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 030.00 | | | 78 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 420.00 | | 297 886.00 | 2 612 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 404.00 | | 302.00 | 4 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 555.00 | 167 445.00 | 248 219.00 | 1 629 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 440.00 | 4 319.00 | 16 595.00 | 28 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 023.00 | 163 126.00 | 223 532.00 | 1 593 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 168.00 | 497 168.00 | | 497 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 305.00 | 149 305.00 | | 149 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 032.00 | 167 032.00 | | 167 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 238 616.00 | 238 616.00 | | 238 616.00 |
VB T. V. A. | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881 000.00 | | 1 881 000.00 | 1 881 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 881 000.00 | | | 1 881 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 136.00 | | | 176 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 222 833.00 | 222 833.00 | | 222 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 381.00 | 181 381.00 | | 181 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 013.00 | 713 711.00 | 2 302.00 | 716 013.00 |
VW T.V.A. | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 836.00 | 942 836.00 | 1 956 000.00 | 2 898 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |