| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 964.00 | 28 440.00 | 17 524.00 | 45 964.00 |
AH Fonds commercial | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
AP Constructions | 996 315.00 | 457 549.00 | 538 766.00 | 996 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 507.00 | 453 498.00 | 262 009.00 | 715 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 598.00 | 681 976.00 | 218 623.00 | 900 598.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 946.00 | 1 629 555.00 | 1 073 391.00 | 2 702 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 662.00 | | 107 662.00 | 107 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 894.00 | 2 156.00 | 252 739.00 | 254 894.00 |
BZ Autres créances | 784 380.00 | | 784 380.00 | 784 380.00 |
CF Disponibilités | 279 888.00 | | 279 888.00 | 279 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 182.00 | 2 156.00 | 1 444 026.00 | 1 446 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 128.00 | 1 631 711.00 | 2 517 417.00 | 4 149 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -416 222.00 | -4 263 272.00 | | -416 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 558 959.00 | 3 847 050.00 | | -1 558 959.00 |
DL TOTAL (I) | -1 075 181.00 | 483 778.00 | | -1 075 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 906.00 | 2 662.00 | | 6 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 294.00 | 366 140.00 | | 1 311 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 834.00 | | | 236 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 278.00 | 857 290.00 | | 1 519 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 785.00 | 521 355.00 | | 491 785.00 |
EA Autres dettes | 26 501.00 | 245 620.00 | | 26 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 592 598.00 | 2 013 900.00 | | 3 592 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 417.00 | 2 497 678.00 | | 2 517 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 280 764.00 | 1 861 988.00 | | 3 280 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 765.00 | 1 047.00 | | 2 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 311 294.00 | | | 1 311 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 405.00 | 62 499.00 | 2 018 904.00 | 1 956 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 405.00 | 62 499.00 | 2 018 904.00 | 1 956 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 191 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 156.00 | |
GE Autres charges | | | 41 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 692 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 409 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 429 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 715.00 | 15 613.00 | | 55 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 779.00 | 60 132.00 | | 73 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 522.00 | 75 745.00 | | 134 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 254.00 | -75 745.00 | | -129 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 634.00 | 10 857 574.00 | | 2 288 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 593.00 | 7 010 524.00 | | 3 847 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 558 959.00 | 3 847 050.00 | | -1 558 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 556.00 | | 313 817.00 | 2 714 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 618.00 | | | 76 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 699.00 | 4 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 427.00 | 2 702 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 68 526.00 | 8 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 275.00 | 78 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 927.00 | 2 612 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 105.00 | | 1 200.00 | 80 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 731.00 | | 312 617.00 | 2 550 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 438.00 | 265 184.00 | 287 067.00 | 1 651 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 610.00 | 48 780.00 | 67 298.00 | 26 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 591.00 | 6 125.00 | 3 275.00 | 25 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 237.00 | 210 279.00 | 216 493.00 | 1 599 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 681.00 | 2 156.00 | 2 681.00 | 2 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 681.00 | 2 156.00 | 2 681.00 | 2 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 681.00 | 2 156.00 | 2 681.00 | 2 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 156.00 | 2 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 995.00 | 171 995.00 | 75 000.00 | 246 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 278.00 | 1 519 278.00 | | 1 519 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 883.00 | 228 883.00 | | 228 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 686.00 | 160 686.00 | | 160 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
UX Autres créances clients | 252 523.00 | 252 523.00 | | 252 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 754.00 | 75 754.00 | | 75 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 278.00 | 93 278.00 | | 93 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 280 670.00 | 280 670.00 | | 280 670.00 |
VC Groupe et associés | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 298.00 | 1 064 298.00 | | 1 064 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VP Divers | 140 834.00 | 140 834.00 | | 140 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 637.00 | 141 637.00 | | 141 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 635.00 | 1 058 631.00 | 4 004.00 | 1 062 635.00 |
VW T.V.A. | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 764.00 | 3 280 764.00 | 75 000.00 | 3 355 764.00 |