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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 266.00 | 1 233.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 240.00 | 5 469.00 | 3 771.00 | 9 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 292.00 | 5 736.00 | 42 557.00 | 48 292.00 |
BN En cours de production de biens | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 327.00 | | 196 327.00 | 196 327.00 |
BZ Autres créances | 219 626.00 | | 219 626.00 | 219 626.00 |
CF Disponibilités | 135 700.00 | | 135 700.00 | 135 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 715.00 | | 618 715.00 | 618 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 007.00 | 5 736.00 | 661 272.00 | 667 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 4 628.00 | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 101 645.00 | 87 936.00 | | 101 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 049.00 | 14 430.00 | | 16 049.00 |
DL TOTAL (I) | 223 044.00 | 206 994.00 | | 223 044.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 70 823.00 | 50 000.00 | | 70 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 18 560.00 | | 1 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 897.00 | 23 696.00 | | 44 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 707.00 | 230 770.00 | | 226 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 568.00 | 95 716.00 | | 92 568.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | 1 590.00 | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 228.00 | 420 333.00 | | 438 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 272.00 | 627 327.00 | | 661 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243.00 | 2 623.00 | 1 130.00 | 4 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 243.00 | 2 356.00 | 1 130.00 | 4 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 707.00 | 226 707.00 | | 226 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 567.00 | 92 567.00 | | 92 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 823.00 | 18 338.00 | 52 485.00 | 70 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 011.00 | 447 011.00 | | 447 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 926.00 | 447 011.00 | 34 915.00 | 481 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 331.00 | 340 846.00 | 52 485.00 | 393 331.00 |