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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 766.00 | 733.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 544.00 | 5 113.00 | 431.00 | 5 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 081.00 | 5 879.00 | 38 202.00 | 44 081.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 664.00 | | 219 664.00 | 219 664.00 |
BZ Autres créances | 129 897.00 | | 129 897.00 | 129 897.00 |
CF Disponibilités | 176 410.00 | | 176 410.00 | 176 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 450.00 | | 528 450.00 | 528 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 530.00 | 5 879.00 | 566 651.00 | 572 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 152.00 | 5 350.00 | | 6 152.00 |
DG Autres réserves | 116 891.00 | 101 645.00 | | 116 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 317.00 | 16 049.00 | | -16 317.00 |
DL TOTAL (I) | 206 727.00 | 223 043.00 | | 206 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 498.00 | 70 823.00 | | 152 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213.00 | 1 260.00 | | 2 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 473.00 | 44 897.00 | | 4 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 954.00 | 226 707.00 | | 119 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 368.00 | 92 568.00 | | 79 368.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 1 973.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 924.00 | 438 228.00 | | 359 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 651.00 | 661 272.00 | | 566 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 736.00 | 2 904.00 | 2 760.00 | 5 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 500.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 469.00 | 2 404.00 | 2 760.00 | 5 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 954.00 | 119 954.00 | | 119 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 369.00 | 79 369.00 | | 79 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
UX Autres créances clients | | 756.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 498.00 | 118 493.00 | 34 005.00 | 152 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 040.00 | 352 040.00 | | 352 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 440.00 | 352 796.00 | 34 400.00 | 386 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 452.00 | 321 447.00 | 34 005.00 | 355 452.00 |