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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 1 266.00 | 233.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 796.00 | 4 779.00 | 17.00 | 4 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 733.00 | 6 045.00 | 34 688.00 | 40 733.00 |
BN En cours de production de biens | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 272.00 | | 160 272.00 | 160 272.00 |
BZ Autres créances | 89 565.00 | | 89 565.00 | 89 565.00 |
CF Disponibilités | 92 404.00 | | 92 404.00 | 92 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 622.00 | | 347 622.00 | 347 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 355.00 | 6 045.00 | 382 310.00 | 388 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 100 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 6 152.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 116 891.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 273.00 | | | -29 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 069.00 | -16 317.00 | | 27 069.00 |
DL TOTAL (I) | 8 796.00 | 206 727.00 | | 8 796.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 134 016.00 | 152 498.00 | | 134 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 925.00 | 2 213.00 | | 185 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 393.00 | 119 954.00 | | 8 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 182.00 | 79 368.00 | | 45 182.00 |
EA Autres dettes | | 1 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 514.00 | 359 924.00 | | 373 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 310.00 | 566 651.00 | | 382 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 879.00 | 914.00 | 748.00 | 5 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 500.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 113.00 | 414.00 | 748.00 | 5 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 181.00 | 45 181.00 | | 45 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 925.00 | 185 925.00 | | 185 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 016.00 | 118 649.00 | 15 367.00 | 134 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 576.00 | 252 576.00 | | 252 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 976.00 | 252 576.00 | 34 400.00 | 286 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 514.00 | 358 148.00 | 15 367.00 | 373 514.00 |