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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 466.00 | 1 901.00 | 565.00 | 2 466.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 884.00 | 59 022.00 | 27 862.00 | 86 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 365.00 | 60 923.00 | 135 442.00 | 196 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 955.00 | 21 286.00 | 105 670.00 | 126 955.00 |
BZ Autres créances | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
CF Disponibilités | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 028.00 | 21 286.00 | 201 742.00 | 223 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 393.00 | 82 209.00 | 337 184.00 | 419 393.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 734.00 | 695.00 | | 2 734.00 |
DG Autres réserves | 51 939.00 | 13 210.00 | | 51 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221.00 | 40 767.00 | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 270 893.00 | 269 672.00 | | 270 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 914.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 401.00 | 15 624.00 | | 4 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 109.00 | 8 397.00 | | 11 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 677.00 | 67 038.00 | | 49 677.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 1 726.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 291.00 | 96 698.00 | | 66 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 184.00 | 366 370.00 | | 337 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 291.00 | 96 698.00 | | 66 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 888.00 | | 269 888.00 | 269 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 888.00 | | 269 888.00 | 269 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 787.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 051.00 | 6 879.00 | | -1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 658.00 | 618 744.00 | | 276 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 437.00 | 577 977.00 | | 275 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221.00 | 40 767.00 | | 1 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 191.00 | | 2 320.00 | 212 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 146.00 | 196 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 561.00 | 109 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 585.00 | 86 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 026.00 | | | 117 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 150.00 | | 2 320.00 | 95 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 499.00 | 5 107.00 | 17 683.00 | 73 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 281.00 | 180.00 | 7 561.00 | 9 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 218.00 | 4 927.00 | 10 123.00 | 64 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 032.00 | 7 787.00 | 4 533.00 | 18 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 032.00 | 7 787.00 | 4 533.00 | 18 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 032.00 | 7 787.00 | 4 533.00 | 18 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 787.00 | 4 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 87 856.00 | 87 856.00 | | 87 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
VB T. V. A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VC Groupe et associés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VI Groupe et associés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VP Divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 869.00 | 153 869.00 | | 153 869.00 |
VW T.V.A. | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 291.00 | 66 291.00 | | 66 291.00 |