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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 511.00 | 69 956.00 | 18 554.00 | 88 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 991.00 | 72 422.00 | 125 569.00 | 197 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 960.00 | 27 087.00 | 189 874.00 | 216 960.00 |
BZ Autres créances | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CF Disponibilités | 156 481.00 | | 156 481.00 | 156 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 104.00 | 27 087.00 | 375 018.00 | 402 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 096.00 | 99 509.00 | 500 587.00 | 600 096.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 348.00 | 2 795.00 | | 5 348.00 |
DG Autres réserves | 21 607.00 | 13 098.00 | | 21 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 342.00 | 51 062.00 | | 73 342.00 |
DL TOTAL (I) | 315 297.00 | 281 955.00 | | 315 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 313.00 | 33 837.00 | | 60 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 106.00 | 12 899.00 | | 10 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 871.00 | 114 157.00 | | 84 871.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 290.00 | 192 093.00 | | 185 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 587.00 | 474 048.00 | | 500 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 290.00 | 192 093.00 | | 185 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 588.00 | | 4 709.00 | 199 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 306.00 | 197 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 306.00 | 88 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 466.00 | | | 109 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 107.00 | | 4 709.00 | 90 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 004.00 | 7 724.00 | 6 306.00 | 71 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 205.00 | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 743.00 | 7 519.00 | 6 306.00 | 68 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 161.00 | 19 478.00 | 10 552.00 | 18 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 161.00 | 19 478.00 | 10 552.00 | 18 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 161.00 | 19 478.00 | 10 552.00 | 18 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 478.00 | 10 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
UX Autres créances clients | 172 346.00 | 172 346.00 | | 172 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 313.00 | 60 313.00 | | 60 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 995.00 | 234 995.00 | | 234 995.00 |
VW T.V.A. | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 290.00 | 185 290.00 | | 185 290.00 |