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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 466.00 | 2 261.00 | 205.00 | 2 466.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 107.00 | 68 743.00 | 21 364.00 | 90 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 588.00 | 71 004.00 | 128 584.00 | 199 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 699.00 | 18 161.00 | 206 538.00 | 224 699.00 |
BZ Autres créances | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CF Disponibilités | 127 422.00 | | 127 422.00 | 127 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 625.00 | 18 161.00 | 345 464.00 | 363 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 213.00 | 89 165.00 | 474 048.00 | 563 213.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 795.00 | 2 734.00 | | 2 795.00 |
DG Autres réserves | 13 098.00 | 51 939.00 | | 13 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 062.00 | 1 221.00 | | 51 062.00 |
DL TOTAL (I) | 281 955.00 | 270 893.00 | | 281 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 837.00 | 4 401.00 | | 33 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 899.00 | 11 109.00 | | 12 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 157.00 | 49 677.00 | | 114 157.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 104.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 093.00 | 66 291.00 | | 192 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 048.00 | 337 184.00 | | 474 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 093.00 | 66 291.00 | | 192 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 537.00 | | 653 537.00 | 653 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 537.00 | | 653 537.00 | 653 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 043.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093.00 | -484.00 | | 1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 895.00 | -1 051.00 | | 10 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 292.00 | 276 658.00 | | 672 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 230.00 | 275 437.00 | | 621 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 062.00 | 1 221.00 | | 51 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 365.00 | | 3 223.00 | 196 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 466.00 | | | 109 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 884.00 | | 3 223.00 | 86 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 923.00 | 10 081.00 | | 60 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901.00 | 360.00 | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 022.00 | 9 721.00 | | 59 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 286.00 | 12 043.00 | 15 168.00 | 21 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 286.00 | 12 043.00 | 15 168.00 | 21 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 286.00 | 12 043.00 | 15 168.00 | 21 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 043.00 | 15 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 200 788.00 | 200 788.00 | | 200 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 203.00 | 236 203.00 | | 236 203.00 |
VW T.V.A. | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 093.00 | 192 093.00 | | 192 093.00 |