| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 664.00 | 19 860.00 | 14 804.00 | 34 664.00 |
AN Terrains | 33 986.00 | 27 774.00 | 6 212.00 | 33 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 480.00 | 5 020.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 459.00 | 52 646.00 | 59 813.00 | 112 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 119.00 | 100 760.00 | 91 359.00 | 192 119.00 |
BT Marchandises | 352 002.00 | | 352 002.00 | 352 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BZ Autres créances | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
CF Disponibilités | 137 373.00 | | 137 373.00 | 137 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 596.00 | | 532 596.00 | 532 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 715.00 | 100 760.00 | 623 955.00 | 724 715.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
DL TOTAL (I) | 88 825.00 | | | 88 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 820.00 | | | 94 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 878.00 | | | 97 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 557.00 | | | 255 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 089.00 | | | 51 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 131.00 | | | 535 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 955.00 | | | 623 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 587.00 | | | 528 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 874.00 | 26 886.00 | | 73 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 167.00 | 3 693.00 | | 16 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 707.00 | 23 193.00 | | 57 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 878.00 | 97 878.00 | | 97 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 557.00 | 255 557.00 | | 255 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 820.00 | 88 276.00 | 6 544.00 | 94 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 438.00 | 40 948.00 | 5 490.00 | 46 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 344.00 | 492 800.00 | 6 544.00 | 499 344.00 |