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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 552.00 | 29 624.00 | 44 927.00 | 74 552.00 |
AN Terrains | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 957.00 | 2 915.00 | 8 042.00 | 10 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 184.00 | 39 961.00 | 90 223.00 | 130 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 188.00 | 106 486.00 | 148 702.00 | 255 188.00 |
BT Marchandises | 421 096.00 | | 421 096.00 | 421 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
BZ Autres créances | 103 165.00 | | 103 165.00 | 103 165.00 |
CF Disponibilités | 145 102.00 | | 145 102.00 | 145 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 901.00 | | 740 901.00 | 740 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 090.00 | 106 486.00 | 889 603.00 | 996 090.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 683.00 | | | 130 683.00 |
DL TOTAL (I) | 136 183.00 | | | 136 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 452.00 | | | 182 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 343.00 | | | 356 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 796.00 | | | 160 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 420.00 | | | 753 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 603.00 | | | 889 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 420.00 | | | 753 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 760.00 | 36 930.00 | 31 204.00 | 100 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 860.00 | 9 764.00 | | 19 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 900.00 | 27 166.00 | 31 204.00 | 80 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 452.00 | 182 452.00 | | 182 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 343.00 | 356 343.00 | | 356 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 796.00 | 160 796.00 | | 160 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 869.00 | 144 869.00 | | 144 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 359.00 | 144 869.00 | 5 490.00 | 150 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 808.00 | 707 808.00 | | 707 808.00 |