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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 327.00 | 51 299.00 | 44 027.00 | 95 327.00 |
AN Terrains | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 057.00 | 3 680.00 | 3 377.00 | 7 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 181.00 | 60 511.00 | 82 670.00 | 143 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 061.00 | 149 476.00 | 135 584.00 | 285 061.00 |
BT Marchandises | 494 362.00 | | 494 362.00 | 494 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
BZ Autres créances | 73 217.00 | | 73 217.00 | 73 217.00 |
CF Disponibilités | 140 947.00 | | 140 947.00 | 140 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 210.00 | | 762 210.00 | 762 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 270.00 | 149 476.00 | 897 794.00 | 1 047 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 758.00 | 130 683.00 | | 54 758.00 |
DL TOTAL (I) | 60 258.00 | 136 183.00 | | 60 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 336.00 | 8 217.00 | | 301 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 135.00 | 182 452.00 | | 113 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 273.00 | 45 612.00 | | 32 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 082.00 | 356 343.00 | | 258 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 710.00 | 160 796.00 | | 132 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 536.00 | 753 420.00 | | 837 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 794.00 | 889 603.00 | | 897 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 263.00 | 753 420.00 | | 505 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 336.00 | 1 672.00 | | 1 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 188.00 | | 33 772.00 | 255 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 285 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 184 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 552.00 | | 20 775.00 | 74 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 127.00 | | 12 997.00 | 175 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 486.00 | 43 989.00 | 999.00 | 106 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 624.00 | 21 675.00 | | 29 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 862.00 | 22 314.00 | 999.00 | 76 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 082.00 | 258 082.00 | | 258 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 239.00 | 90 239.00 | | 90 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
VB T. V. A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 135.00 | 113 135.00 | | 113 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VP Divers | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 045.00 | 66 045.00 | | 66 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 528.00 | 115 528.00 | | 115 528.00 |
VW T.V.A. | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 263.00 | 505 263.00 | 300 000.00 | 805 263.00 |