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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 173 686.00 | 143 761.00 | 29 924.00 | 173 686.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 550.00 | 44 674.00 | 5 877.00 | 50 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 786.00 | 66 265.00 | 78 521.00 | 144 786.00 |
BF Prêts | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 037.00 | 254 700.00 | 1 342 337.00 | 1 597 037.00 |
BT Marchandises | 292 317.00 | | 292 317.00 | 292 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 504.00 | | 122 504.00 | 122 504.00 |
BZ Autres créances | 577 046.00 | | 577 046.00 | 577 046.00 |
CF Disponibilités | 193 019.00 | | 193 019.00 | 193 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 994.00 | | 1 188 994.00 | 1 188 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 031.00 | 254 700.00 | 2 531 331.00 | 2 786 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 181.00 | 170 181.00 | | 170 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 554 301.00 | 560 246.00 | | 554 301.00 |
DH Report à nouveau | | -4 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 460.00 | -1 238.00 | | 68 460.00 |
DL TOTAL (I) | 869 343.00 | 800 882.00 | | 869 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185.00 | 2 817.00 | | 3 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 189.00 | 245 310.00 | | 108 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 346.00 | 90 084.00 | | 60 346.00 |
EA Autres dettes | 1 449 509.00 | 804 135.00 | | 1 449 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 988.00 | 1 183 106.00 | | 1 661 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 331.00 | 1 983 988.00 | | 2 531 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 988.00 | 1 183 106.00 | | 1 661 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 849.00 | | 32 187.00 | 1 564 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 685.00 | | | 173 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 173 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 149.00 | | 5 187.00 | 190 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | 27 000.00 | 11 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 730.00 | 35 970.00 | | 218 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 978.00 | 19 783.00 | | 123 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 752.00 | 16 186.00 | | 94 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 189.00 | 108 189.00 | | 108 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449 509.00 | 1 449 509.00 | | 1 449 509.00 |
UP Prêts | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
UX Autres créances clients | 122 504.00 | 122 504.00 | | 122 504.00 |
VB T. V. A. | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
VI Groupe et associés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 840.00 | 535 840.00 | | 535 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 673.00 | 741 673.00 | | 741 673.00 |
VW T.V.A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 988.00 | 1 661 988.00 | | 1 661 988.00 |