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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 173 686.00 | 166 486.00 | 7 200.00 | 173 686.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 036.00 | 47 939.00 | 5 097.00 | 53 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 786.00 | 89 072.00 | 60 714.00 | 149 786.00 |
BF Prêts | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 523.00 | 303 497.00 | 1 301 026.00 | 1 604 523.00 |
BT Marchandises | 393 285.00 | | 393 285.00 | 393 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 388.00 | | 106 388.00 | 106 388.00 |
BZ Autres créances | 483 311.00 | | 483 311.00 | 483 311.00 |
CF Disponibilités | 174 677.00 | | 174 677.00 | 174 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 662.00 | | 1 157 662.00 | 1 157 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 185.00 | 303 497.00 | 2 458 688.00 | 2 762 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 181.00 | 170 181.00 | | 170 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 487 938.00 | 620 621.00 | | 487 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 722.00 | -132 684.00 | | 171 722.00 |
DL TOTAL (I) | 908 381.00 | 736 659.00 | | 908 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 229.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 834.00 | 110 727.00 | | 84 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 706.00 | 61 291.00 | | 77 706.00 |
EA Autres dettes | 1 346 475.00 | 1 379 443.00 | | 1 346 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 307.00 | 1 592 449.00 | | 1 550 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 688.00 | 2 329 108.00 | | 2 458 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 307.00 | 1 592 449.00 | | 1 550 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 769.00 | | 6 754.00 | 1 597 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 686.00 | | | 173 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 173 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 069.00 | | 6 754.00 | 196 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 646.00 | 20 851.00 | | 282 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 374.00 | 9 112.00 | | 157 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 272.00 | 11 740.00 | | 125 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 834.00 | 84 834.00 | | 84 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346 475.00 | 1 346 475.00 | | 1 346 475.00 |
UP Prêts | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
UX Autres créances clients | 106 388.00 | 106 388.00 | | 106 388.00 |
VB T. V. A. | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 798.00 | 457 798.00 | | 457 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 715.00 | 627 715.00 | | 627 715.00 |
VW T.V.A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 307.00 | 1 550 307.00 | | 1 550 307.00 |