| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 173 686.00 | 157 374.00 | 16 311.00 | 173 686.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 550.00 | 46 496.00 | 4 055.00 | 50 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 518.00 | 78 776.00 | 66 742.00 | 145 518.00 |
BF Prêts | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 769.00 | 282 646.00 | 1 315 123.00 | 1 597 769.00 |
BT Marchandises | 337 428.00 | | 337 428.00 | 337 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 955.00 | | 110 955.00 | 110 955.00 |
BZ Autres créances | 350 295.00 | | 350 295.00 | 350 295.00 |
CF Disponibilités | 215 307.00 | | 215 307.00 | 215 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 013 984.00 | | 1 013 984.00 | 1 013 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 754.00 | 282 646.00 | 2 329 108.00 | 2 611 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 181.00 | 170 181.00 | | 170 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | 5 000.00 | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 620 621.00 | 554 301.00 | | 620 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 684.00 | 68 460.00 | | -132 684.00 |
DL TOTAL (I) | 736 659.00 | 869 343.00 | | 736 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 3 185.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 727.00 | 108 189.00 | | 110 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 291.00 | 60 346.00 | | 61 291.00 |
EA Autres dettes | 1 379 443.00 | 1 449 509.00 | | 1 379 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 449.00 | 1 661 988.00 | | 1 592 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 108.00 | 2 531 331.00 | | 2 329 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 449.00 | 1 661 988.00 | | 1 592 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 036.00 | | 733.00 | 1 597 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 685.00 | | | 173 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 173 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 336.00 | | 733.00 | 195 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 700.00 | 27 946.00 | | 254 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 761.00 | 13 613.00 | | 143 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 938.00 | 14 333.00 | | 110 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 727.00 | 110 727.00 | | 110 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379 443.00 | 1 379 443.00 | | 1 379 443.00 |
UP Prêts | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
UX Autres créances clients | 110 955.00 | 110 955.00 | | 110 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VB T. V. A. | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 971.00 | 300 971.00 | | 300 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 265.00 | 499 265.00 | | 499 265.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 449.00 | 1 592 449.00 | | 1 592 449.00 |