| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84 616.00 | 24 494.00 | 60 122.00 | 84 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 769 857.00 | 313 576.00 | 456 281.00 | 769 857.00 |
040 Immobilisations financières | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 891 902.00 | 338 069.00 | 553 833.00 | 891 902.00 |
060 Stock marchandises | 50 053.00 | | 50 053.00 | 50 053.00 |
072 Créances – Autres | 229 998.00 | | 229 998.00 | 229 998.00 |
084 Disponibilités | -175.00 | | -175.00 | -175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 236.00 | | 291 236.00 | 291 236.00 |
110 Total général Actif | 1 183 139.00 | 338 069.00 | 845 069.00 | 1 183 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -276 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -130 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 806.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 170 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 975 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 845 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 232 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 864.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
214 Production vendue de biens – France | -320.00 | | | -320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 108 032.00 | 1 765 472.00 | | 2 108 032.00 |
224 Production immobilisée | 66 422.00 | | | 66 422.00 |
230 Autres produits | 21 613.00 | 16 354.00 | | 21 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 236 177.00 | 1 781 827.00 | | 2 236 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 696.00 | -6 498.00 | | -28 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 473.00 | 183 543.00 | | 164 473.00 |
242 Autres charges externes. | 1 020 675.00 | 553 416.00 | | 1 020 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 823.00 | 22 486.00 | | 33 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 885 775.00 | 759 636.00 | | 885 775.00 |
252 Charges sociales | 223 310.00 | 187 136.00 | | 223 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 147.00 | 51 119.00 | | 68 147.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 216.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 374 912.00 | 1 751 054.00 | | 2 374 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -138 736.00 | 30 773.00 | | -138 736.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 31.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 803.00 | 1 412.00 | | 4 803.00 |
294 Charges financières | 9 783.00 | 10 324.00 | | 9 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132 891.00 | 5 730.00 | | 132 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | -276 588.00 | 16 162.00 | | -276 588.00 |