| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 711.00 | 6 295.00 | 32 416.00 | 38 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 321.00 | 37 656.00 | 45 665.00 | 83 321.00 |
AP Constructions | 2 438.00 | 55.00 | 2 383.00 | 2 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 109.00 | 83 286.00 | 45 823.00 | 129 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 021.00 | 288 532.00 | 367 488.00 | 656 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 927.00 | | 181 927.00 | 181 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 956.00 | 415 824.00 | 713 132.00 | 1 128 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BT Marchandises | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
BZ Autres créances | 382 556.00 | | 382 556.00 | 382 556.00 |
CF Disponibilités | 152 594.00 | | 152 594.00 | 152 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 998.00 | | 593 998.00 | 593 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 954.00 | 415 824.00 | 1 307 130.00 | 1 722 954.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 123 851.00 | 123 851.00 | | 123 851.00 |
DH Report à nouveau | -276 588.00 | | | -276 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 000.00 | -276 588.00 | | -211 000.00 |
DL TOTAL (I) | -341 737.00 | -130 737.00 | | -341 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 780.00 | 311 806.00 | | 249 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 886.00 | 135 592.00 | | 441 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 305.00 | 170 899.00 | | 312 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 449.00 | 187 884.00 | | 296 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 120.00 | 164 389.00 | | 274 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
EA Autres dettes | 65 727.00 | 1 958.00 | | 65 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 867.00 | 972 528.00 | | 1 648 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 130.00 | 841 792.00 | | 1 307 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 532.00 | 972 528.00 | | 1 401 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 516.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 143 523.00 | | 1 143 523.00 | 1 143 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 293.00 | | 1 155 293.00 | 1 155 293.00 |
FN Production immobilisée | | | 181 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 214.00 | 19 135.00 | | 71 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | | | 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 710.00 | 4 803.00 | | 7 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 710.00 | 4 803.00 | | 7 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 396.00 | 132 891.00 | | 10 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 396.00 | 132 891.00 | | 10 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 686.00 | -128 088.00 | | -2 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 186.00 | 2 240 998.00 | | 1 416 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 186.00 | 2 517 586.00 | | 1 627 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 000.00 | -276 588.00 | | -211 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 902.00 | | 237 054.00 | 891 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 351.00 | | 7 360.00 | 31 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 265.00 | | 30 056.00 | 53 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 857.00 | | 199 638.00 | 769 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 069.00 | 77 754.00 | 1.00 | 338 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209.00 | 6 086.00 | | 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 285.00 | 13 371.00 | | 24 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 576.00 | 58 297.00 | 1.00 | 313 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 449.00 | 296 449.00 | | 296 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 046.00 | 98 046.00 | | 98 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 322.00 | 83 322.00 | | 83 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
UX Autres créances clients | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 59 424.00 | 59 424.00 | | 59 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 334.00 | 48 530.00 | 163 365.00 | 247 334.00 |
VI Groupe et associés | 441 886.00 | 441 886.00 | | 441 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 693.00 | 322 693.00 | | 322 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 407.00 | 411 177.00 | 37 230.00 | 448 407.00 |
VW T.V.A. | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 561.00 | 1 137 757.00 | 163 365.00 | 1 336 561.00 |