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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 146 032.00 | 75 113.00 | 70 919.00 | 146 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 873 177.00 | 434 694.00 | 438 484.00 | 873 177.00 |
040 Immobilisations financières | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 058 639.00 | 509 807.00 | 548 833.00 | 1 058 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 130.00 | | 98 130.00 | 98 130.00 |
060 Stock marchandises | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 333 155.00 | | 333 155.00 | 333 155.00 |
072 Créances – Autres | 412 939.00 | | 412 939.00 | 412 939.00 |
084 Disponibilités | 597 247.00 | | 597 247.00 | 597 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 475 471.00 | | 1 475 471.00 | 1 475 471.00 |
110 Total général Actif | 2 534 111.00 | 509 807.00 | 2 024 304.00 | 2 534 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 851.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 108 091.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 296 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 369 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 913 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 024 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 609.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 111 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 16 360.00 | 11 771.00 | | 16 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 031 547.00 | 1 143 523.00 | | 2 031 547.00 |
224 Production immobilisée | | 181 927.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 205.00 | | | 78 205.00 |
230 Autres produits | 227 764.00 | 71 256.00 | | 227 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 353 875.00 | 1 408 476.00 | | 2 353 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 210.00 | 5 015.00 | | 7 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 179.00 | 37 162.00 | | 5 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 675.00 | 81 857.00 | | 107 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80 794.00 | -17 336.00 | | -80 794.00 |
242 Autres charges externes. | 1 262 307.00 | 649 554.00 | | 1 262 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45 641.00 | 41 293.00 | | 45 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 676 652.00 | 593 795.00 | | 676 652.00 |
252 Charges sociales | 204 718.00 | 139 137.00 | | 204 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 983.00 | 77 755.00 | | 93 983.00 |
262 Autres charges | 663.00 | 1 129.00 | | 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 323 234.00 | 1 609 359.00 | | 2 323 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 642.00 | -200 883.00 | | 30 642.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 113 648.00 | 7 710.00 | | 113 648.00 |
294 Charges financières | 8 119.00 | 7 432.00 | | 8 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123 750.00 | 10 396.00 | | 123 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 423.00 | -211 000.00 | | 12 423.00 |