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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 190 621.00 | | 1 190 621.00 | 1 190 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 911.00 | | 1 650 911.00 | 1 650 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 121 769.00 | | 121 769.00 | 121 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 597 988.00 | 461 543.00 | 1 136 445.00 | 1 597 988.00 |
CF Disponibilités | 67 695.00 | | 67 695.00 | 67 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 081.00 | 461 543.00 | 1 623 538.00 | 2 085 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 992.00 | 461 543.00 | 3 274 449.00 | 3 735 992.00 |
CU Autres participations | 460 290.00 | | 460 290.00 | 460 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 990.00 | | | 1 017 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 342.00 | | | 2 141 342.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 880.00 | | | 688 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 434.00 | | | 88 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 107.00 | | | 1 133 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 449.00 | | | 3 274 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 384.00 | | | 51 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 388.00 | | | -84 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 147.00 | | | 658 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 795.00 | | | 634 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7.00 | | | 7.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 461 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 461 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 461 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 880.00 | 688 880.00 | | 688 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 434.00 | 88 434.00 | | 88 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190 621.00 | | 1 190 621.00 | 1 190 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 218.00 | 3 218.00 | 350 000.00 | 353 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 398.00 | 419 398.00 | | 419 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 019.00 | 419 398.00 | 1 190 621.00 | 1 610 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 107.00 | 783 107.00 | 350 000.00 | 1 133 107.00 |