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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 521 606.00 | | 1 521 606.00 | 1 521 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 896.00 | | 1 981 896.00 | 1 981 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 123 369.00 | | 123 369.00 | 123 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 450.00 | 105 102.00 | 120 348.00 | 225 450.00 |
CF Disponibilités | 1 134 984.00 | | 1 134 984.00 | 1 134 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 075.00 | 105 102.00 | 1 682 973.00 | 1 788 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 971.00 | 105 102.00 | 3 664 869.00 | 3 769 971.00 |
CU Autres participations | 460 290.00 | | 460 290.00 | 460 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 791 342.00 | | | 791 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 182.00 | | | 537 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 524.00 | | | 2 428 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 599.00 | | | 874 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 457.00 | | | 356 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 345.00 | | | 1 236 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 869.00 | | | 3 664 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 345.00 | | | 1 236 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | | | 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 461 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 049.00 | | | 54 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 238.00 | | | 83 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 927.00 | | | 985 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 745.00 | | | 448 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 182.00 | | | 537 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 461 543.00 | 105 102.00 | 461 543.00 | 461 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 543.00 | 105 102.00 | 461 543.00 | 461 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 543.00 | 105 102.00 | 461 543.00 | 461 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874 599.00 | 874 599.00 | | 874 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 457.00 | 356 457.00 | | 356 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521 606.00 | | 1 521 606.00 | 1 521 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 641.00 | 427 641.00 | | 427 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 247.00 | 427 641.00 | 1 521 606.00 | 1 949 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 345.00 | 1 236 345.00 | | 1 236 345.00 |