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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 242 884.00 | | 242 884.00 | 242 884.00 |
AP Constructions | 1 376 340.00 | 20 696.00 | 1 355 644.00 | 1 376 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 717.00 | 24 687.00 | 242 030.00 | 266 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 354 896.00 | | 1 354 896.00 | 1 354 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 128.00 | 45 383.00 | 3 655 744.00 | 3 701 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 156 703.00 | | 156 703.00 | 156 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 450.00 | 155 171.00 | 70 279.00 | 225 450.00 |
CF Disponibilités | 142 545.00 | | 142 545.00 | 142 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 198.00 | 155 171.00 | 658 027.00 | 813 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 325.00 | 200 554.00 | 4 313 771.00 | 4 514 325.00 |
CU Autres participations | 460 290.00 | | 460 290.00 | 460 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 524.00 | | | 1 078 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 006.00 | | | 2 212 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 162.00 | | | 969 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 015.00 | | | 1 017 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 589.00 | | | 109 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 766.00 | | | 2 101 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 771.00 | | | 4 313 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 367.00 | | | 1 214 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 750.00 | | 246 750.00 | 246 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 750.00 | | 246 750.00 | 246 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 032.00 | | | 68 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 109.00 | | | -52 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 011.00 | | | 498 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 529.00 | | | 464 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 383.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 102.00 | 50 069.00 | | 105 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 102.00 | 50 069.00 | | 105 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 102.00 | 50 069.00 | | 105 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017 015.00 | 1 017 015.00 | | 1 017 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 589.00 | 109 589.00 | | 109 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354 896.00 | | 1 354 896.00 | 1 354 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969 162.00 | 81 763.00 | 356 920.00 | 969 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 703.00 | 444 703.00 | | 444 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 599.00 | 444 703.00 | 1 354 896.00 | 1 799 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 766.00 | 1 214 367.00 | 356 920.00 | 2 101 766.00 |