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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
AH Fonds commercial | 709 000.00 | | 709 000.00 | 709 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 423.00 | 16 075.00 | 348.00 | 16 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 800.00 | 72 140.00 | 709 661.00 | 781 800.00 |
BT Marchandises | 94 249.00 | | 94 249.00 | 94 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BZ Autres créances | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 76 153.00 | | 76 153.00 | 76 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 254.00 | | 194 254.00 | 194 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 055.00 | 72 140.00 | 903 915.00 | 976 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 310 955.00 | 284 606.00 | | 310 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 397.00 | 26 349.00 | | 59 397.00 |
DL TOTAL (I) | 420 353.00 | 360 955.00 | | 420 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 209.00 | 162 334.00 | | 102 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 554.00 | 242 661.00 | | 251 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 845.00 | 46 621.00 | | 107 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 954.00 | 18 842.00 | | 21 954.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 562.00 | 470 474.00 | | 483 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 915.00 | 831 429.00 | | 903 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 411.00 | 47 047.00 | | 442 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 147.00 | | | 783 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 346.00 | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346.00 | 781 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 000.00 | | | 709 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 917.00 | 223.00 | | 71 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 939.00 | 223.00 | | 42 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 845.00 | 107 845.00 | | 107 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 112.00 | 60 961.00 | 41 151.00 | 102 112.00 |
VI Groupe et associés | 251 554.00 | 251 554.00 | | 251 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 562.00 | 442 411.00 | 41 151.00 | 483 562.00 |