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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
AH Fonds commercial | 709 000.00 | | 709 000.00 | 709 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 423.00 | 16 315.00 | 108.00 | 16 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 035.00 | 30 807.00 | 6 228.00 | 37 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 749.00 | 76 101.00 | 715 649.00 | 791 749.00 |
BT Marchandises | 93 125.00 | | 93 125.00 | 93 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
BZ Autres créances | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CF Disponibilités | 87 464.00 | | 87 464.00 | 87 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 267.00 | | 205 267.00 | 205 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 016.00 | 76 101.00 | 920 916.00 | 997 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 665.00 | 370 353.00 | | 425 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 646.00 | 55 312.00 | | 72 646.00 |
DL TOTAL (I) | 548 310.00 | 475 665.00 | | 548 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 713.00 | 253 696.00 | | 206 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 308.00 | 106 472.00 | | 126 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 375.00 | 32 132.00 | | 34 375.00 |
EA Autres dettes | 5 209.00 | 3 000.00 | | 5 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 606.00 | 436 491.00 | | 372 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 916.00 | 912 156.00 | | 920 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 606.00 | 436 491.00 | | 372 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 735.00 | | 2 014.00 | 789 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 000.00 | | | 709 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 444.00 | | 2 014.00 | 51 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 803.00 | 2 298.00 | | 73 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 824.00 | 2 298.00 | | 44 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 308.00 | 126 308.00 | | 126 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 206 713.00 | 206 713.00 | | 206 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 606.00 | 372 606.00 | | 372 606.00 |