| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
AH Fonds commercial | 709 000.00 | | 709 000.00 | 709 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 423.00 | 16 195.00 | 228.00 | 16 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 021.00 | 28 629.00 | 6 392.00 | 35 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 735.00 | 73 803.00 | 715 933.00 | 789 735.00 |
BT Marchandises | 88 947.00 | | 88 947.00 | 88 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BZ Autres créances | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CF Disponibilités | 74 423.00 | | 74 423.00 | 74 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 223.00 | | 196 223.00 | 196 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 958.00 | 73 803.00 | 912 156.00 | 985 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 353.00 | | | 370 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
DL TOTAL (I) | 475 665.00 | | | 475 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 696.00 | | | 253 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 472.00 | | | 106 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 491.00 | | | 436 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 156.00 | | | 912 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 491.00 | | | 436 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 800.00 | | 7 935.00 | 781 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 000.00 | | | 709 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 509.00 | | 7 935.00 | 43 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 140.00 | 1 663.00 | | 72 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 161.00 | 1 663.00 | | 43 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 472.00 | 106 472.00 | | 106 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
VI Groupe et associés | 253 696.00 | 253 696.00 | | 253 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 491.00 | 436 491.00 | | 436 491.00 |