| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 439.00 | 5 435.00 | 7 004.00 | 12 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 545.00 | 12 905.00 | 21 640.00 | 34 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 081.00 | 33 800.00 | 308 280.00 | 342 081.00 |
BZ Autres créances | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
CF Disponibilités | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 631.00 | 33 800.00 | 346 831.00 | 380 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 176.00 | 46 705.00 | 368 471.00 | 415 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DH Report à nouveau | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 644.00 | 91 600.00 | | 48 644.00 |
DL TOTAL (I) | 153 354.00 | 144 710.00 | | 153 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 753.00 | 23.00 | | 6 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 243.00 | 36 136.00 | | 84 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 121.00 | 109 926.00 | | 124 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 117.00 | 146 085.00 | | 215 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 471.00 | 290 795.00 | | 368 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 117.00 | 146 085.00 | | 215 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 489.00 | 12 725.00 | 1 140 214.00 | 1 127 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 489.00 | 12 725.00 | 1 140 214.00 | 1 127 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 154.00 | 4 957.00 | | 2 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 170.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 170.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | -170.00 | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 107.00 | 15 377.00 | | 12 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 895.00 | 627 781.00 | | 1 143 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 251.00 | 536 181.00 | | 1 095 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 644.00 | 91 600.00 | | 48 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 499.00 | | 5 937.00 | 39 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 891.00 | 34 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 891.00 | 19 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 863.00 | | 4 937.00 | 25 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 636.00 | | 1 000.00 | 12 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 531.00 | 1 265.00 | 10 891.00 | 22 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 531.00 | 1 265.00 | 10 891.00 | 22 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 030.00 | 16 770.00 | | 17 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 030.00 | 16 770.00 | | 17 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 030.00 | 16 770.00 | | 17 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 770.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 243.00 | 84 243.00 | | 84 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
UX Autres créances clients | 301 520.00 | 301 520.00 | | 301 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
VB T. V. A. | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VI Groupe et associés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 991.00 | 358 355.00 | 13 636.00 | 371 991.00 |
VW T.V.A. | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 117.00 | 215 117.00 | | 215 117.00 |