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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 439.00 | 8 102.00 | 4 337.00 | 12 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 545.00 | 15 572.00 | 18 973.00 | 34 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 757.00 | 61 829.00 | 321 928.00 | 383 757.00 |
BZ Autres créances | 58 328.00 | | 58 328.00 | 58 328.00 |
CF Disponibilités | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 603.00 | 61 829.00 | 402 774.00 | 464 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 147.00 | 77 401.00 | 421 747.00 | 499 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 118 374.00 | 51 600.00 | | 118 374.00 |
DH Report à nouveau | | 18 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 024.00 | 48 644.00 | | 14 024.00 |
DL TOTAL (I) | 167 378.00 | 153 354.00 | | 167 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 6 753.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 644.00 | 84 243.00 | | 88 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 702.00 | 124 121.00 | | 165 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 369.00 | 215 117.00 | | 254 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 747.00 | 368 471.00 | | 421 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 369.00 | 215 117.00 | | 254 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 744.00 | 715.00 | 788 459.00 | 787 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 744.00 | 715.00 | 788 459.00 | 787 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 696.00 | 2 154.00 | | 19 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 646.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 12 107.00 | | 2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 234.00 | 1 143 895.00 | | 809 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 210.00 | 1 095 251.00 | | 795 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 024.00 | 48 644.00 | | 14 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 461.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 905.00 | 2 667.00 | | 12 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 905.00 | 2 667.00 | | 12 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 800.00 | 28 028.00 | | 33 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 800.00 | 28 028.00 | | 33 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 800.00 | 28 028.00 | | 33 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 644.00 | 88 644.00 | | 88 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
UX Autres créances clients | 309 562.00 | 309 562.00 | | 309 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 195.00 | 74 195.00 | | 74 195.00 |
VB T. V. A. | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VC Groupe et associés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VP Divers | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 113.00 | 456 113.00 | | 456 113.00 |
VW T.V.A. | 71 759.00 | 71 759.00 | | 71 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 369.00 | 254 369.00 | | 254 369.00 |