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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 120.00 | 8 335.00 | 2 785.00 | 11 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 439.00 | 10 633.00 | 1 806.00 | 12 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 195.00 | 18 968.00 | 19 227.00 | 38 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 605.00 | | 55 605.00 | 55 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 849.00 | | 142 849.00 | 142 849.00 |
BZ Autres créances | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CF Disponibilités | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 741.00 | | 236 741.00 | 236 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 936.00 | 18 968.00 | 255 968.00 | 274 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 132 398.00 | 118 374.00 | | 132 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 816.00 | 14 024.00 | | 7 816.00 |
DL TOTAL (I) | 175 194.00 | 167 378.00 | | 175 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 842.00 | 88 644.00 | | 10 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 877.00 | 165 702.00 | | 69 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 774.00 | 254 369.00 | | 80 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 968.00 | 421 747.00 | | 255 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 774.00 | 254 369.00 | | 80 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 288.00 | | 614 288.00 | 614 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 288.00 | | 614 288.00 | 614 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 829.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 696.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 2 475.00 | | 1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 117.00 | 809 234.00 | | 676 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 301.00 | 795 210.00 | | 668 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 816.00 | 14 024.00 | | 7 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 545.00 | | 3 650.00 | 34 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 909.00 | | 3 650.00 | 19 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 572.00 | 3 396.00 | | 15 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 572.00 | 3 396.00 | | 15 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 829.00 | | 61 829.00 | 61 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 829.00 | | 61 829.00 | 61 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 829.00 | | 61 829.00 | 61 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
UX Autres créances clients | 142 849.00 | 142 849.00 | | 142 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VC Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 361.00 | 175 361.00 | | 175 361.00 |
VW T.V.A. | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 774.00 | 80 774.00 | | 80 774.00 |