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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 198 549.00 | 30 464.00 | 168 086.00 | 198 549.00 |
040 Immobilisations financières | 899 945.00 | | 899 945.00 | 899 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 098 495.00 | 30 464.00 | 1 068 031.00 | 1 098 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 293 389.00 | | 293 389.00 | 293 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
072 Créances – Autres | 124 387.00 | | 124 387.00 | 124 387.00 |
084 Disponibilités | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 420.00 | | 452 420.00 | 452 420.00 |
110 Total général Actif | 1 550 915.00 | 30 464.00 | 1 520 451.00 | 1 550 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 520 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 692.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 93 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 879 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 256 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 520 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 592 790.00 | | | 592 790.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 316 310.00 | | | 316 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
222 Production stockée | -36 915.00 | | | -36 915.00 |
230 Autres produits | 793.00 | | | 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 185.00 | | | 598 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
242 Autres charges externes. | 313 223.00 | | | 313 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
252 Charges sociales | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 880.00 | | | 445 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 305.00 | | | 152 305.00 |
280 Produits financiers | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
294 Charges financières | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155 692.00 | | | 155 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 907 727.00 | | | 907 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 768.00 | | | 190 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |