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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 246 934.00 | 56 150.00 | 190 784.00 | 246 934.00 |
040 Immobilisations financières | 1 056 177.00 | | 1 056 177.00 | 1 056 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 303 111.00 | 56 150.00 | 1 246 961.00 | 1 303 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 269 282.00 | | 269 282.00 | 269 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 428.00 | | 160 428.00 | 160 428.00 |
072 Créances – Autres | 146 179.00 | | 146 179.00 | 146 179.00 |
084 Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 580 624.00 | | 580 624.00 | 580 624.00 |
110 Total général Actif | 1 883 736.00 | 56 150.00 | 1 827 585.00 | 1 883 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 676 044.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 978.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 62 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 092 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 384 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 735 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 827 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 231 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 453 860.00 | | | 453 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
222 Production stockée | -12 059.00 | | | -12 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84 610.00 | | | 84 610.00 |
230 Autres produits | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 539.00 | | | 592 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
242 Autres charges externes. | 307 382.00 | | | 307 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 866.00 | | | 107 866.00 |
252 Charges sociales | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 212.00 | | | 471 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 326.00 | | | 121 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
294 Charges financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 978.00 | | | 112 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 597.00 | | | 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 271 601.00 | | | 1 271 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 266.00 | | | 53 266.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |