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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 214 826.00 | 42 080.00 | 172 746.00 | 214 826.00 |
040 Immobilisations financières | 1 056 774.00 | | 1 056 774.00 | 1 056 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 271 601.00 | 42 080.00 | 1 229 521.00 | 1 271 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 281 342.00 | | 281 342.00 | 281 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 863.00 | | 55 863.00 | 55 863.00 |
072 Créances – Autres | 126 323.00 | | 126 323.00 | 126 323.00 |
084 Disponibilités | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 425.00 | | 470 425.00 | 470 425.00 |
110 Total général Actif | 1 742 026.00 | 42 080.00 | 1 699 945.00 | 1 742 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 676 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 142.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 64 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 981 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 208 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 718 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 699 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 651.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 565 294.00 | | | 565 294.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 112 493.00 | | | 112 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
222 Production stockée | -12 047.00 | | | -12 047.00 |
230 Autres produits | 893.00 | | | 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 630.00 | | | 584 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
242 Autres charges externes. | 306 387.00 | | | 306 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 462.00 | | | 96 462.00 |
252 Charges sociales | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 356.00 | | | 456 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 274.00 | | | 128 274.00 |
280 Produits financiers | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 483.00 | | | 62 483.00 |
294 Charges financières | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 142.00 | | | 131 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 156 829.00 | | | 156 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 098 495.00 | | | 1 098 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202 651.00 | | | 202 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 968.00 | | | 72 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 773.00 | | | 49 773.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |