| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 790.00 | | 1 037 790.00 | 1 037 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CF Disponibilités | 49 485.00 | | 49 485.00 | 49 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 862.00 | | 1 094 862.00 | 1 094 862.00 |
CU Autres participations | 1 037 790.00 | | 1 037 790.00 | 1 037 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 972.00 | 3 923.00 | | 3 972.00 |
DG Autres réserves | 55 380.00 | 54 458.00 | | 55 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250.00 | 971.00 | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 602.00 | 1 059 352.00 | | 1 060 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 339.00 | 24 337.00 | | 16 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 240.00 | 8 230.00 | | 7 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 3 168.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 558.00 | 10 671.00 | | 8 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 261.00 | 46 406.00 | | 34 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 862.00 | 1 105 758.00 | | 1 094 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 034.00 | 30 067.00 | | 26 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 171.00 | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 000.00 | 170 000.00 | | 175 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 750.00 | 169 029.00 | | 173 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250.00 | 971.00 | | 1 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 790.00 | | | 1 037 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 790.00 | | | 1 037 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 339.00 | 8 112.00 | 8 227.00 | 16 339.00 |
VI Groupe et associés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 261.00 | 26 034.00 | 8 227.00 | 34 261.00 |