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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 790.00 | | 1 037 790.00 | 1 037 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CF Disponibilités | 42 905.00 | | 42 905.00 | 42 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 968.00 | | 67 968.00 | 67 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 758.00 | | 1 105 758.00 | 1 105 758.00 |
CU Autres participations | 1 037 790.00 | | 1 037 790.00 | 1 037 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 923.00 | 3 720.00 | | 3 923.00 |
DG Autres réserves | 54 458.00 | 50 613.00 | | 54 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971.00 | 4 048.00 | | 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 352.00 | 1 058 381.00 | | 1 059 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 337.00 | 32 224.00 | | 24 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 230.00 | 5 240.00 | | 8 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 2 160.00 | | 3 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 671.00 | 18 810.00 | | 10 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 406.00 | 59 424.00 | | 46 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 758.00 | 1 117 805.00 | | 1 105 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 067.00 | 35 087.00 | | 30 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 110 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 714.00 | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | 170 660.00 | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 029.00 | 166 612.00 | | 169 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971.00 | 4 048.00 | | 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 800.00 | | | 1 036 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 800.00 | | | 1 036 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 337.00 | 7 998.00 | 16 339.00 | 24 337.00 |
VI Groupe et associés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VW T.V.A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 406.00 | 30 067.00 | 16 339.00 | 46 406.00 |